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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 2 000.00 | 36 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 936.00 | 27 980.00 | 5 957.00 | 33 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 201.00 | 36 143.00 | 43 059.00 | 79 201.00 |
BP En cours de production de services | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 641.00 | 1 686.00 | 43 955.00 | 45 641.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 140.00 | 1 686.00 | 148 454.00 | 150 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 342.00 | 37 829.00 | 191 513.00 | 229 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 1 880.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 67 465.00 | 37 235.00 | | 67 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | 30 415.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 103 695.00 | 94 830.00 | | 103 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 285.00 | 21 238.00 | | 15 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 5 258.00 | | 5 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 525.00 | 3 960.00 | | 14 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 13 317.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | 48 896.00 | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 12 032.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 818.00 | 104 702.00 | | 87 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 513.00 | 199 532.00 | | 191 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 577.00 | 89 417.00 | | 78 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 420.00 | | 349 420.00 | 349 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 420.00 | | 349 420.00 | 349 420.00 |
FM Production stockée | | | 54 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 240.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 240.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -240.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 5 699.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 805.00 | 383 163.00 | | 412 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 940.00 | 352 747.00 | | 403 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 865.00 | 30 415.00 | | 8 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 163.00 | | 1 113.00 | 78 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 79 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 37 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | | 1 113.00 | 36 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 548.00 | 3 670.00 | 75.00 | 32 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 3 670.00 | 75.00 | 27 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 285.00 | 6 044.00 | 9 240.00 | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 292.00 | 64 052.00 | 9 240.00 | 73 292.00 |