| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 444.00 | | 586 444.00 | 586 444.00 |
AP Constructions | 11 638 073.00 | 6 682 786.00 | 4 955 287.00 | 11 638 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 680.00 | 359 126.00 | 1 929 553.00 | 2 288 680.00 |
AX Avances et acomptes | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 570 851.00 | 7 041 912.00 | 7 528 938.00 | 14 570 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 770.00 | 12 677.00 | 102 093.00 | 114 770.00 |
BZ Autres créances | 445 533.00 | | 445 533.00 | 445 533.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 615.00 | 12 677.00 | 548 938.00 | 561 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 132 467.00 | 7 054 590.00 | 8 077 876.00 | 15 132 467.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 107 965.00 | -14 116 827.00 | | -12 107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 701.00 | 2 008 862.00 | | 1 568 701.00 |
DL TOTAL (I) | -10 536 263.00 | -12 104 965.00 | | -10 536 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 152 564.00 | 18 376 026.00 | | 18 152 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 109 088.00 | | 50 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 006.00 | 106 727.00 | | 24 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 759.00 | 30 672.00 | | 47 759.00 |
EA Autres dettes | 323 162.00 | 397 759.00 | | 323 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 614 140.00 | 19 021 022.00 | | 18 614 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 876.00 | 6 916 056.00 | | 8 077 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 897.00 | | | 357 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 180.00 | | | 358 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 620.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 897.00 | | | 357 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 397.00 | 7 620.00 | | 358 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -7 620.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 086.00 | 5 706 083.00 | | 2 737 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 384.00 | 3 697 221.00 | | 1 168 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 701.00 | 2 008 862.00 | | 1 568 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034 711.00 | | 2 460 629.00 | 14 034 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 526 966.00 | 397 522.00 | 14 570 851.00 | 1 526 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 966.00 | 397 522.00 | 14 569 480.00 | 1 526 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 033 339.00 | | 2 460 629.00 | 14 033 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 985.00 | 548 855.00 | 39 625.00 | 1 045 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 985.00 | 548 855.00 | 39 625.00 | 1 045 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 328 353.00 | 1 841 655.00 | 5 486 697.00 | 7 328 353.00 |
6T Sur comptes clients | 66 921.00 | 54 243.00 | 12 677.00 | 66 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395 275.00 | 1 895 899.00 | 5 499 375.00 | 7 395 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395 275.00 | 1 895 899.00 | 5 499 375.00 | 7 395 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 162.00 | 323 162.00 | | 323 162.00 |
UX Autres créances clients | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VI Groupe et associés | 18 032 794.00 | 18 032 794.00 | | 18 032 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538 438.00 | | | 16 538 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 603.00 | 428 603.00 | | 428 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 156.00 | 32.00 | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 492.00 | 561 460.00 | 32.00 | 561 492.00 |
VW T.V.A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 598 188.00 | 18 478 417.00 | 119 770.00 | 18 598 188.00 |