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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 630.00 | 203.00 | 427.00 | 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 505.00 | 203.00 | 2 302.00 | 2 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
072 Créances – Autres | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
084 Disponibilités | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
110 Total général Actif | 38 405.00 | 203.00 | 38 202.00 | 38 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 158.00 | 368 762.00 | | 419 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 139.00 | 6 442.00 | | 8 139.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | 88.00 | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 897.00 | 375 291.00 | | 429 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 728.00 | 134 373.00 | | 159 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | 4 297.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 99 767.00 | 85 746.00 | | 99 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 3 066.00 | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 202.00 | 94 888.00 | | 120 202.00 |
252 Charges sociales | 35 012.00 | 21 808.00 | | 35 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | 6 765.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 1 741.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 542.00 | 352 684.00 | | 419 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 355.00 | 22 607.00 | | 10 355.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 12.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
294 Charges financières | 3 168.00 | 4 417.00 | | 3 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 222.00 | 243.00 | | 165 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 876.00 | 17 960.00 | | -20 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 337.00 | | | 180 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -26 472.00 | | | -26 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 472.00 | | | -26 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 553.00 | | | 24 553.00 |