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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 27 880.00 | 5 035.00 | 32 915.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 921.00 | 27 880.00 | 5 041.00 | 32 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
084 Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
110 Total général Actif | 78 519.00 | 27 880.00 | 50 640.00 | 78 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 607.00 | 110 870.00 | | 148 607.00 |
222 Production stockée | -700.00 | 8 200.00 | | -700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 639.00 | 1 000.00 | | 1 639.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 903.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 574.00 | 120 973.00 | | 149 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 549.00 | 39 028.00 | | 60 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 384.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 28 581.00 | 26 874.00 | | 28 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -565.00 | | | -565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 667.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 872.00 | 35 027.00 | | 34 872.00 |
252 Charges sociales | 16 145.00 | 16 749.00 | | 16 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 718.00 | 6 593.00 | | 5 718.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 316.00 | 125 322.00 | | 146 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 258.00 | -4 349.00 | | 3 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 477.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -206.00 | | -148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 638.00 | -4 620.00 | | 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 544.00 | | | 15 544.00 |