| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 487 966.00 | 18 932 136.00 | 91 555 829.00 | 110 487 966.00 |
BN En cours de production de biens | 31 826 967.00 | 1 928 712.00 | 29 898 254.00 | 31 826 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 304 480.00 | 712 678.00 | 37 591 801.00 | 38 304 480.00 |
BZ Autres créances | 48 950 215.00 | | 48 950 215.00 | 48 950 215.00 |
CF Disponibilités | 848 601.00 | | 848 601.00 | 848 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 992 040.00 | 2 641 390.00 | 117 350 649.00 | 119 992 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 817.00 | | 96 817.00 | 86 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 893 400.00 | 21 573 527.00 | 209 319 873.00 | 230 893 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 640.00 | 3 050 640.00 | | 3 050 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 549 025.00 | 3 549 025.00 | | 3 549 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
DG Autres réserves | 2 994 140.00 | 2 342 543.00 | | 2 994 140.00 |
DH Report à nouveau | 52 589 853.00 | 5 295 148.00 | | 52 589 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 211 082.00 | 48 098 835.00 | | 48 211 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382 532.00 | 1 224 460.00 | | 1 382 532.00 |
DL TOTAL (I) | 112 082 335.00 | 63 865 714.00 | | 112 082 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 438 307.00 | 2 003 674.00 | | 2 438 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 307.00 | 2 003 674.00 | | 2 438 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 991.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 574 863.00 | 22 311 552.00 | | 60 574 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 157 843.00 | 25 254 648.00 | | 17 157 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 240 558.00 | 13 986 257.00 | | 14 240 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 000.00 | 260 180.00 | | 496 000.00 |
EA Autres dettes | 2 224 213.00 | 1 467 285.00 | | 2 224 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 300.00 | 154 008.00 | | 100 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 793 792.00 | 63 434 920.00 | | 94 793 792.00 |
ED (V) | 5 740.00 | 132 225.00 | | 5 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 319 873.00 | 129 436 534.00 | | 209 319 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 843 189.00 | |
FM Production stockée | | | 2 380 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 792 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 221 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 652 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 138 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 843 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 069 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 152 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 948 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 948 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 889 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 130.00 | -290 114.00 | | -83 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362 116.00 | 3 861 092.00 | | 3 362 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 232 702.00 | 16 316 810.00 | | 17 232 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 170 298.00 | 258 288 482.00 | | 268 170 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 663 999.00 | 209 667 534.00 | | 219 663 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 211 082.00 | 48 098 835.00 | | 48 211 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 859 303.00 | | | 30 859 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 920 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 471 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 811 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588 165.00 | | | 11 588 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620 853.00 | | | 16 620 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 618 970.00 | 2 136 820.00 | 2 935 293.00 | 19 618 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 025.00 | 951 674.00 | 1 084 807.00 | 5 664 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330 001.00 | 876 937.00 | 1 850 486.00 | 12 330 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 224 460.00 | 278 097.00 | 120 026.00 | 1 224 460.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 003 674.00 | 913 000.00 | 478 368.00 | 2 003 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228 135.00 | 1 191 097.00 | 598 394.00 | 3 228 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 092.00 | 240 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 908.00 | 7 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 097.00 | -350 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 574 863.00 | 28 752 906.00 | 31 821 957.00 | 60 574 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 157 843.00 | 17 157 843.00 | | 17 157 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264 624.00 | 8 615 724.00 | | 12 264 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099 034.00 | 1 099 034.00 | | 1 099 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 800.00 | 2 219 800.00 | | 2 219 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 682.00 | 302 865.00 | 15 817.00 | 318 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 167.00 | 231 167.00 | | 231 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 304 480.00 | 38 304 480.00 | | 38 304 480.00 |
VB T. V. A. | 940 257.00 | 940 257.00 | | 940 257.00 |
VC Groupe et associés | 41 207 016.00 | 41 207 016.00 | | 41 207 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656 962.00 | 2 656 962.00 | | 2 656 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593 931.00 | 593 931.00 | | 593 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851 634.00 | 851 634.00 | | 851 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 882.00 | 3 320 882.00 | | 3 320 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 573 377.00 | 87 557 559.00 | 15 817.00 | 87 573 377.00 |
VW T.V.A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 693 492.00 | 59 222 634.00 | 31 821 957.00 | 94 693 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 511.00 | 499.00 | | 511.00 |