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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 242.00 | 65 051.00 | 63 191.00 | 128 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 058.00 | 61 214.00 | 569 844.00 | 631 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 970.00 | 126 265.00 | 1 232 705.00 | 1 358 970.00 |
BN En cours de production de biens | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BT Marchandises | 2 485 831.00 | 197 569.00 | 2 288 262.00 | 2 485 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 548.00 | 12 320.00 | 575 228.00 | 587 548.00 |
BZ Autres créances | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 236.00 | 209 889.00 | 3 329 347.00 | 3 539 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 206.00 | 336 154.00 | 4 562 052.00 | 4 898 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 317 678.00 | 176 051.00 | | 317 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 141 627.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 925 474.00 | 889 678.00 | | 925 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 287.00 | 1 413 216.00 | | 2 032 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 181.00 | 37 759.00 | | 86 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 067.00 | 202 369.00 | | 111 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 349.00 | 2 715 174.00 | | 1 099 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 172.00 | 406 835.00 | | 239 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 29 173.00 | 38 717.00 | | 29 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 579.00 | 4 814 070.00 | | 3 636 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 052.00 | 5 703 747.00 | | 4 562 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991 109.00 | 668 983.00 | | 991 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 159 743.00 | 282 933.00 | 12 442 676.00 | 12 159 743.00 |
FG Production vendue services | 697 324.00 | | 697 324.00 | 697 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 857 067.00 | 282 933.00 | 13 139 999.00 | 12 857 067.00 |
FM Production stockée | | | -7 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 027 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 715.00 | |
GE Autres charges | | | 98 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 100 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | 1 667.00 | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | 1 667.00 | | 8 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 371.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 286.00 | 14 649.00 | | 24 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 509.00 | 16 020.00 | | 24 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 129.00 | -14 353.00 | | -16 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 390.00 | 61 115.00 | | 31 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 213 924.00 | 14 073 614.00 | | 13 213 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 178 128.00 | 13 931 987.00 | | 13 178 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | 141 627.00 | | 35 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 995.00 | 15 747.00 | | 31 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 117.00 | 475 621.00 | | 914 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 768.00 | 1 358 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 768.00 | 759 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 447.00 | 475 621.00 | | 314 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 547.00 | 85 925.00 | 9 207.00 | 49 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 547.00 | 85 925.00 | 9 207.00 | 49 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 650.00 | 124 053.00 | 60 134.00 | 133 650.00 |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | 7 661.00 | | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 307.00 | 131 714.00 | 60 134.00 | 138 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 307.00 | 131 714.00 | 60 134.00 | 138 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |