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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 1 200.00 | 20 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
AP Constructions | 561 226.00 | 90 579.00 | 470 646.00 | 561 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 394.00 | 112 954.00 | 88 439.00 | 201 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 785.00 | 71 409.00 | 151 376.00 | 222 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 035.00 | 276 142.00 | 1 332 892.00 | 1 609 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 421 971.00 | | 421 971.00 | 421 971.00 |
CF Disponibilités | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 164.00 | | 581 164.00 | 581 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 200.00 | 276 142.00 | 1 914 057.00 | 2 190 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 243.00 | | | 423 243.00 |
DL TOTAL (I) | 527 948.00 | | | 527 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 939.00 | | | 765 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 976.00 | | | 267 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 109.00 | | | 1 386 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 057.00 | | | 1 914 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 021.00 | | | 564 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 900.00 | 120 243.00 | | 155 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 700.00 | 120 243.00 | | 154 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 976.00 | 33 976.00 | 234 000.00 | 267 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 401.00 | 175 401.00 | | 175 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421 972.00 | 421 972.00 | | 421 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 939.00 | 177 851.00 | 505 839.00 | 765 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 786.00 | 434 556.00 | 6 230.00 | 440 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 109.00 | 564 021.00 | 739 839.00 | 1 386 109.00 |