| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 354.00 | 163.00 | 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 516.00 | 28 373.00 | 68 143.00 | 96 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 933.00 | 41 427.00 | 92 506.00 | 133 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 796.00 | | 233 796.00 | 233 796.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CF Disponibilités | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 334.00 | | 474 334.00 | 474 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 267.00 | 41 427.00 | 566 840.00 | 608 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 434.00 | | | 438 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 840.00 | | | 566 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 174.00 | | | 389 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 806.00 | | 1 473 806.00 | 1 473 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 806.00 | | 1 473 806.00 | 1 473 806.00 |
FM Production stockée | | | 18 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 594.00 | | | 1 575 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 473.00 | | | 1 542 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 739.00 | | 39 962.00 | 93 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 854.00 | | 37 662.00 | 70 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 2 300.00 | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 16 546.00 | | 24 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 174.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | 16 371.00 | | 24 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 309.00 | 19 049.00 | 49 260.00 | 68 309.00 |
VI Groupe et associés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 338.00 | 285 338.00 | | 285 338.00 |
VW T.V.A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 561.00 | 310 301.00 | 49 260.00 | 359 561.00 |