| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 173.00 | 20 278.00 | 25 895.00 | 46 173.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 175.00 | 20 278.00 | 168 897.00 | 189 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
110 Total général Actif | 199 431.00 | 20 278.00 | 179 152.00 | 199 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 385.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 361.00 | | | 9 361.00 |