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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 371.00 | 3 128.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499.00 | 371.00 | 13 128.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 988.00 | | 1 120 988.00 | 1 120 988.00 |
BZ Autres créances | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CF Disponibilités | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 289.00 | | 1 244 289.00 | 1 244 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 788.00 | 371.00 | 1 257 416.00 | 1 257 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
DL TOTAL (I) | 583 045.00 | | | 583 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 793.00 | | | 635 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 370.00 | | | 674 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 416.00 | | | 1 257 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 370.00 | | | 674 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 599.00 | | 1 526 599.00 | 1 526 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 599.00 | | 1 526 599.00 | 1 526 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 048.00 | | | -19 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 600.00 | | | 1 526 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 554.00 | | | 1 443 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 988.00 | 1 120 988.00 | | 1 120 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 011.00 | 1 157 011.00 | | 1 157 011.00 |
VW T.V.A. | 301 831.00 | 301 831.00 | | 301 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 370.00 | 674 370.00 | | 674 370.00 |