| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 502.00 | | 1 743 502.00 | 1 743 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 646.00 | 750 337.00 | 359 310.00 | 1 109 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 732.00 | 772 455.00 | 2 253 278.00 | 3 025 732.00 |
BT Marchandises | 1 698 251.00 | | 1 698 251.00 | 1 698 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 220.00 | 454.00 | 30 766.00 | 31 220.00 |
BZ Autres créances | 1 095 721.00 | | 1 095 721.00 | 1 095 721.00 |
CF Disponibilités | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 557.00 | 454.00 | 2 987 103.00 | 2 987 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 289.00 | 772 908.00 | 5 240 381.00 | 6 013 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 472 136.00 | 3 328 318.00 | | 3 472 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 424.00 | 293 819.00 | | 240 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 313.00 | 3 869 889.00 | | 3 960 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 889.00 | 14 093.00 | | 13 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 889.00 | 14 093.00 | | 13 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 186.00 | 227 092.00 | | 192 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 6 286.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 715.00 | 990 748.00 | | 807 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 267.00 | 222 361.00 | | 215 267.00 |
EA Autres dettes | 44 860.00 | 40 829.00 | | 44 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 178.00 | 1 487 316.00 | | 1 266 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 381.00 | 5 371 297.00 | | 5 240 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 262 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | -37 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 224 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 844.00 | |
GE Autres charges | | | 108 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 388.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 900.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | 6 488.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 638.00 | 108 797.00 | | 79 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 880.00 | 5 283 444.00 | | 5 255 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 455.00 | 4 989 625.00 | | 5 015 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 424.00 | 293 819.00 | | 240 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 421.00 | | 154 751.00 | 2 975 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 440.00 | 3 025 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 440.00 | 1 113 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 232.00 | | | 1 762 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 177.00 | | 153 298.00 | 1 064 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 012.00 | | 1 454.00 | 149 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 141.00 | 80 754.00 | 104 440.00 | 796 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 411.00 | 80 754.00 | 104 440.00 | 777 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 093.00 | | 204.00 | 14 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 715.00 | 807 715.00 | | 807 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
UX Autres créances clients | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 726.00 | 83 403.00 | 60 323.00 | 143 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
VP Divers | 1 095 721.00 | 1 095 721.00 | | 1 095 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 325.00 | 1 234 052.00 | 128 273.00 | 1 362 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 178.00 | 1 205 855.00 | 60 323.00 | 1 266 178.00 |