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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 762.00 | 10 214.00 | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
AP Constructions | 20 231.00 | 18 296.00 | 1 935.00 | 20 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 648.00 | 59 397.00 | 251.00 | 59 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 902.00 | 101 294.00 | 25 609.00 | 126 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 474.00 | 179 749.00 | 130 725.00 | 310 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BT Marchandises | 498 511.00 | 24 926.00 | 473 585.00 | 498 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 030.00 | 11 119.00 | 322 911.00 | 334 030.00 |
BZ Autres créances | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 235.00 | 36 045.00 | 911 189.00 | 947 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 709.00 | 215 794.00 | 1 041 914.00 | 1 257 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
DH Report à nouveau | 125 269.00 | 130 103.00 | | 125 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 917.00 | 115 166.00 | | 98 917.00 |
DL TOTAL (I) | 360 449.00 | 381 532.00 | | 360 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 509.00 | 208 599.00 | | 227 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 567.00 | 198 787.00 | | 224 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 187.00 | 221 920.00 | | 224 187.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 10 953.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 465.00 | 640 259.00 | | 681 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 914.00 | 1 021 791.00 | | 1 041 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 675.00 | 615 996.00 | | 671 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 304.00 | 169 143.00 | | 202 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 025.00 | | 2 405 025.00 | 2 405 025.00 |
FG Production vendue services | 299 756.00 | | 299 756.00 | 299 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 780.00 | | 2 704 780.00 | 2 704 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 714.00 | 22 734.00 | | 24 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 158.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 2 158.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 2 158.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 31 854.00 | | 19 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 901.00 | 2 720 495.00 | | 2 782 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 984.00 | 2 605 329.00 | | 2 683 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 917.00 | 115 166.00 | | 98 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 804.00 | | 3 611.00 | 308 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 310 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 206 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 112.00 | | 3 611.00 | 205 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 363.00 | 25 327.00 | 1 941.00 | 156 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 601.00 | 25 327.00 | 1 941.00 | 155 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 767.00 | 24 926.00 | 23 767.00 | 23 767.00 |
6T Sur comptes clients | 27 895.00 | 11 119.00 | 27 894.00 | 27 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 662.00 | 36 045.00 | 51 661.00 | 51 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 662.00 | 36 045.00 | 51 661.00 | 51 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 045.00 | 51 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 334 030.00 | | | 334 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 246.00 | 203 246.00 | | 203 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 264.00 | 14 474.00 | 9 790.00 | 24 264.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VP Divers | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 371.00 | 414 371.00 | | 414 371.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 465.00 | 671 675.00 | 9 790.00 | 681 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 524.00 | 19 853.00 | | 18 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | 6 156.00 | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 297 195.00 | 287 260.00 | | 297 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 694.00 | 63 055.00 | | 62 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | 4 364.00 | | 1 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 356.00 | 19 857.00 | | 42 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 471.00 | 7 076.00 | | 7 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 995.00 | 26 929.00 | | 25 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 298.00 | 508 037.00 | | 456 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 123.00 | 244 536.00 | | 275 123.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 207.00 | 380 692.00 | | 409 207.00 |