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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 207 007.00 | | 1 207 007.00 | 1 207 007.00 |
AP Constructions | 3 994 746.00 | 1 943 175.00 | 2 051 572.00 | 3 994 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 738.00 | 119 628.00 | 32 110.00 | 151 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 491.00 | 2 062 802.00 | 3 290 688.00 | 5 353 491.00 |
CF Disponibilités | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 360.00 | 2 062 802.00 | 3 443 557.00 | 5 506 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 038.00 | 3 252 038.00 | | 3 252 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 119.00 | 990 119.00 | | 990 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 251.00 | 367 251.00 | | 367 251.00 |
DG Autres réserves | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 307.00 | -1 548 780.00 | | -1 713 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 158.00 | -164 527.00 | | -225 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 885.00 | 2 915 044.00 | | 2 689 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 782.00 | 661 908.00 | | 750 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 936.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 3 069.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 672.00 | 665 913.00 | | 753 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 557.00 | 3 580 957.00 | | 3 443 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 672.00 | 665 913.00 | | 753 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 2 710.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 255.00 | 1 800.00 | | 83 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 299.00 | 1 800.00 | | 83 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 446.00 | 35 592.00 | | 347 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 446.00 | 35 444.00 | | 347 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 148.00 | -33 644.00 | | -264 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 931.00 | 120 494.00 | | 359 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 090.00 | 285 022.00 | | 585 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 158.00 | -164 527.00 | | -225 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 563.00 | | 8 738.00 | 5 741 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 810.00 | 5 353 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 810.00 | 5 353 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741 563.00 | | 8 738.00 | 5 741 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 589.00 | 179 577.00 | 49 364.00 | 1 932 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 589.00 | 179 577.00 | 49 364.00 | 1 932 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 750 782.00 | 750 782.00 | | 750 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 672.00 | 753 672.00 | | 753 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 655.00 | 11 636.00 | | 12 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | 3 531.00 | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 16 238.00 | 10 998.00 | | 16 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 636.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 300.00 | 12 272.00 | | 13 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 851.00 | 3 563.00 | | 1 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825.00 | 1 384.00 | | 1 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 913.00 | 14 529.00 | | 21 913.00 |