| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
AH Fonds commercial | 564 698.00 | | 564 698.00 | 564 698.00 |
AN Terrains | 1 039 584.00 | 640 455.00 | 399 129.00 | 1 039 584.00 |
AP Constructions | 3 725 257.00 | 2 997 086.00 | 728 171.00 | 3 725 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 814 566.00 | 4 968 591.00 | 845 974.00 | 5 814 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 482.00 | 1 376 361.00 | 122 120.00 | 1 498 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 883 868.00 | 10 082 661.00 | 2 801 207.00 | 12 883 868.00 |
BT Marchandises | 10 310 306.00 | 147 910.00 | 10 162 396.00 | 10 310 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549 721.00 | 1 068 447.00 | 6 481 274.00 | 7 549 721.00 |
BZ Autres créances | 1 282 613.00 | 6 475.00 | 1 276 138.00 | 1 282 613.00 |
CF Disponibilités | 805 852.00 | | 805 852.00 | 805 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 984 374.00 | 1 222 832.00 | 18 761 541.00 | 19 984 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 868 242.00 | 11 305 494.00 | 21 562 748.00 | 32 868 242.00 |
CU Autres participations | 47 364.00 | 10 560.00 | 36 804.00 | 47 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 905 825.00 | 3 905 825.00 | | 3 905 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 1 202 163.00 | 2 225 288.00 | | 1 202 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 872.00 | -1 023 124.00 | | -1 451 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 651.00 | 5 264 523.00 | | 3 812 651.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 137.00 | 206 254.00 | | 197 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 137.00 | 226 254.00 | | 217 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 179.00 | 3 701 087.00 | | 2 806 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500 000.00 | 6 617 000.00 | | 9 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 889.00 | 3 613 091.00 | | 2 973 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 122.00 | 927 109.00 | | 684 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 27 718.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 1 533 700.00 | 6 448 250.00 | | 1 533 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 400.00 | 44 373.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 532 960.00 | 21 378 627.00 | | 17 532 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 562 748.00 | 26 869 405.00 | | 21 562 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 192 324.00 | 5 319 735.00 | 46 512 059.00 | 41 192 324.00 |
FG Production vendue services | 758 091.00 | 263 108.00 | 1 021 198.00 | 758 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 950 415.00 | 5 582 842.00 | 47 533 257.00 | 41 950 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 856 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 150 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 644 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 537 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 700.00 | 15 757.00 | | 438 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 838.00 | 15 757.00 | | 439 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 756.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 676.00 | 291 891.00 | | 79 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 247.00 | 293 647.00 | | 80 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 591.00 | -277 890.00 | | 359 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 459 616.00 | 27 284 515.00 | | 49 459 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 911 488.00 | 28 307 639.00 | | 50 911 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451 872.00 | -1 023 124.00 | | -1 451 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578 131.00 | | 161 874.00 | 14 578 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856 137.00 | 12 883 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856 137.00 | 12 172 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 307.00 | | | 654 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866 970.00 | | 161 874.00 | 13 866 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 435 020.00 | 412 464.00 | 1 775 382.00 | 11 435 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 693.00 | 2 915.00 | | 86 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348 327.00 | 409 548.00 | 1 775 382.00 | 11 348 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 254.00 | 6 971.00 | 16 089.00 | 226 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 147 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 164 899.00 | 1 068 447.00 | 1 164 899.00 | 1 164 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 934.00 | 1 216 357.00 | 1 164 899.00 | 1 181 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 189.00 | 1 223 329.00 | 1 180 989.00 | 1 408 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216 357.00 | 1 180 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 889.00 | 2 973 889.00 | | 2 973 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 245.00 | 224 245.00 | | 224 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 714.00 | 363 714.00 | | 363 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 033 698.00 | 7 033 698.00 | | 7 033 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 024.00 | 516 024.00 | | 516 024.00 |
VB T. V. A. | 261 317.00 | 261 317.00 | | 261 317.00 |
VC Groupe et associés | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806 179.00 | 2 806 179.00 | | 2 806 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 571.00 | 1 344 571.00 | | 1 344 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 883 000.00 | | | 2 883 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VP Divers | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 489.00 | 833 489.00 | | 833 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872 176.00 | 8 872 176.00 | | 8 872 176.00 |
VW T.V.A. | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 532 960.00 | 8 032 960.00 | | 17 532 960.00 |