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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 732.00 | 705 938.00 | 30 794.00 | 736 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 186.00 | 1 959 018.00 | 569 168.00 | 2 528 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 865.00 | 2 678 237.00 | 631 628.00 | 3 309 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 749 422.00 | | 749 422.00 | 749 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 423.00 | | 810 423.00 | 810 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 287.00 | 2 678 237.00 | 1 442 050.00 | 4 120 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 33 535.00 | 33 138.00 | | 33 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 271.00 | 213 397.00 | | 203 271.00 |
DL TOTAL (I) | 299 507.00 | 309 235.00 | | 299 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 861.00 | 780 763.00 | | 699 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 146.00 | 533 980.00 | | 248 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 176.00 | 77 707.00 | | 94 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 909.00 | 69 918.00 | | 86 909.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 5 248.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 544.00 | 1 467 616.00 | | 1 142 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 050.00 | 1 776 852.00 | | 1 442 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 602.00 | 527 337.00 | | 473 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 375.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 675.00 | | 431 675.00 | 431 675.00 |
FG Production vendue services | 1 189 760.00 | | 1 189 760.00 | 1 189 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 435.00 | | 1 621 435.00 | 1 621 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 618.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 7 560.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 892.00 | 7 560.00 | | 34 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 6 951.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 291.00 | 609.00 | | 31 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 603.00 | 78 804.00 | | 64 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 095.00 | 1 737 766.00 | | 1 680 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 823.00 | 1 524 369.00 | | 1 476 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 271.00 | 213 397.00 | | 203 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 205.00 | | 75 060.00 | 3 236 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 31 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 309 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 008.00 | | 62 910.00 | 3 202 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | 12 150.00 | 20 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 619.00 | 241 618.00 | | 2 436 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 338.00 | 241 618.00 | | 2 423 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 943.00 | | 198 943.00 | 198 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 861.00 | 236 261.00 | 405 684.00 | 699 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 803.00 | 39 143.00 | 746 660.00 | 785 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 145.00 | 473 602.00 | 604 627.00 | 1 136 145.00 |