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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 11 482.00 | 1 533.00 | 13 016.00 |
AP Constructions | 53 679.00 | 24 837.00 | 28 842.00 | 53 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 425.00 | 172 081.00 | 79 344.00 | 251 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 553.00 | 62 325.00 | 43 228.00 | 105 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 894.00 | 270 726.00 | 238 168.00 | 508 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BZ Autres créances | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CF Disponibilités | 202 812.00 | | 202 812.00 | 202 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 379.00 | | 371 379.00 | 371 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 274.00 | 270 726.00 | 609 547.00 | 880 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 168 889.00 | 195 072.00 | | 168 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | 40 529.00 | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 374 521.00 | 409 402.00 | | 374 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 224.00 | 115 212.00 | | 95 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 3 173.00 | | 3 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 737.00 | 75 713.00 | | 61 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 455.00 | 54 599.00 | | 73 455.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 025.00 | 248 803.00 | | 235 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 547.00 | 658 205.00 | | 609 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 946.00 | | 26 948.00 | 481 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | 2 940.00 | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 635.00 | | 23 023.00 | 387 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 236.00 | | 983.00 | 84 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 556.00 | 40 169.00 | | 230 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 1 407.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 481.00 | 38 762.00 | | 220 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 224.00 | 32 319.00 | 62 905.00 | 95 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |
VW T.V.A. | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 025.00 | 172 120.00 | 62 905.00 | 235 025.00 |