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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 975.00 | | 411 975.00 | 411 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 431.00 | | 484 431.00 | 484 431.00 |
CU Autres participations | 403 975.00 | | 403 975.00 | 403 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 045.00 | 466 179.00 | | 223 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 645.00 | -3 134.00 | | 241 645.00 |
DL TOTAL (I) | 473 075.00 | 471 430.00 | | 473 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 33.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 3 763.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 1 075.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 27 479.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 356.00 | 32 352.00 | | 11 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 431.00 | 503 782.00 | | 484 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 356.00 | 32 352.00 | | 11 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 125.00 | 5 375.00 | | 316 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 481.00 | 8 509.00 | | 74 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 645.00 | -3 134.00 | | 241 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 975.00 | | | 411 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 868.00 | 745.00 | | 2 868.00 |
ST Autres comptes | 15 607.00 | 1 362.00 | | 15 607.00 |
YT Sous‐traitance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YW Taxe professionnelle | | 170.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 073.00 | 1 075.00 | | -1 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -267.00 | 627.00 | | -267.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 154.00 | 2 108.00 | | 23 154.00 |