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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 103.00 | 34 502.00 | 3 601.00 | 38 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 195.00 | 221 888.00 | 17 308.00 | 239 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 903.00 | 264 680.00 | 80 223.00 | 344 903.00 |
BT Marchandises | 129 046.00 | 12 116.00 | 116 930.00 | 129 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 243 218.00 | | 243 218.00 | 243 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 115.00 | 12 116.00 | 522 999.00 | 535 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 018.00 | 276 797.00 | 603 222.00 | 880 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DL TOTAL (I) | 448 906.00 | | | 448 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 222.00 | | | 603 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 346.00 | | 893 346.00 | 893 346.00 |
FG Production vendue services | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 006.00 | | 1 067 006.00 | 1 067 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 200.00 | | | 1 082 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 111.00 | | | 1 043 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 319.00 | | 1 584.00 | 343 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 714.00 | | 1 584.00 | 275 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 165.00 | 14 516.00 | | 250 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 874.00 | 14 516.00 | | 241 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325.00 | 5 538.00 | 1 787.00 | 7 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 878.00 | 162 851.00 | 15 027.00 | 177 878.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 316.00 | 152 528.00 | 1 787.00 | 154 316.00 |