| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 309.00 | 91 884.00 | 3 425.00 | 95 309.00 |
AH Fonds commercial | 64 622.00 | 29 425.00 | 35 197.00 | 64 622.00 |
AP Constructions | 125 641.00 | 103 020.00 | 22 621.00 | 125 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 065.00 | 981 626.00 | 96 439.00 | 1 078 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 914.00 | 856 422.00 | 499 492.00 | 1 355 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 587.00 | 2 062 377.00 | 674 210.00 | 2 736 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 397.00 | 15 210.00 | 174 187.00 | 189 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940 537.00 | | 3 940 537.00 | 3 940 537.00 |
BZ Autres créances | 10 068 702.00 | | 10 068 702.00 | 10 068 702.00 |
CF Disponibilités | 322 575.00 | | 322 575.00 | 322 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 531 849.00 | 15 210.00 | 14 516 639.00 | 14 531 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 268 436.00 | 2 077 587.00 | 15 190 849.00 | 17 268 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 961.00 | 928 961.00 | | 928 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 528.00 | 941 069.00 | | 1 024 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 385.00 | 1 962 926.00 | | 2 046 385.00 |
DP Provisions pour risques | 493 086.00 | 461 294.00 | | 493 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 892.00 | 175 223.00 | | 178 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 978.00 | 636 517.00 | | 671 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 580.00 | 420 479.00 | | 179 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 677.00 | 307 898.00 | | 254 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 463.00 | 3 887 940.00 | | 4 149 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688 353.00 | 3 201 452.00 | | 3 688 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999.00 | 5 216.00 | | 14 999.00 |
EA Autres dettes | 1 239 274.00 | 348 786.00 | | 1 239 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 946 139.00 | 1 421 197.00 | | 2 946 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 472 486.00 | 9 592 969.00 | | 12 472 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 190 849.00 | 12 192 412.00 | | 15 190 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
FG Production vendue services | 31 741 499.00 | | 31 741 499.00 | 31 741 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 867 633.00 | | 31 867 633.00 | 31 867 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 043 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 057 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 124 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 840 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 811.00 | |
GE Autres charges | | | 13 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 847 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 708.00 | 20 276.00 | | 13 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 402.00 | 49 618.00 | | 51 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 110.00 | 69 894.00 | | 65 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 640.00 | 143 305.00 | | 27 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 402.00 | 44 459.00 | | 51 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 042.00 | 192 593.00 | | 79 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 932.00 | -122 699.00 | | -13 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 064.00 | 124 267.00 | | 166 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 684.00 | -108 665.00 | | -31 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 109 480.00 | 29 218 050.00 | | 32 109 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 084 951.00 | 28 276 981.00 | | 31 084 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 528.00 | 941 069.00 | | 1 024 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 219.00 | | 297 513.00 | 2 522 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 17 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 145.00 | 2 736 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 453.00 | 2 559 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 769.00 | | 6 162.00 | 153 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 721.00 | | 291 351.00 | 2 350 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 023.00 | 150 807.00 | 82 453.00 | 1 994 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 552.00 | 3 756.00 | | 117 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 470.00 | 147 051.00 | 82 453.00 | 1 876 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 517.00 | 165 213.00 | 129 752.00 | 636 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 727.00 | 165 213.00 | 129 752.00 | 651 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 611.00 | 85 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 402.00 | 44 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 463.00 | 4 149 463.00 | | 4 149 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 440.00 | 544 440.00 | | 544 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 303.00 | 721 303.00 | | 721 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 274.00 | 1 239 274.00 | | 1 239 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 946 139.00 | 2 946 139.00 | | 2 946 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 537.00 | | | 3 940 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
VC Groupe et associés | 8 095 989.00 | | | 8 095 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 132.00 | | | 1 778 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 033 727.00 | 14 016 691.00 | 17 036.00 | 14 033 727.00 |
VW T.V.A. | 2 383 795.00 | 2 383 795.00 | | 2 383 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 809.00 | 12 217 809.00 | | 12 217 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |