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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 195.00 | 593 688.00 | 175 507.00 | 769 195.00 |
AH Fonds commercial | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 520.00 | 831 934.00 | 311 586.00 | 1 143 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 225.00 | 885 140.00 | 367 086.00 | 1 252 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 725.00 | 2 679 963.00 | 1 155 762.00 | 3 835 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 753.00 | | 1 201 753.00 | 1 201 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 248.00 | 10 417.00 | 6 029 831.00 | 6 040 248.00 |
BZ Autres créances | 4 852 143.00 | | 4 852 143.00 | 4 852 143.00 |
CF Disponibilités | 3 592 181.00 | | 3 592 181.00 | 3 592 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 487.00 | | 288 487.00 | 288 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 985 797.00 | 10 417.00 | 15 975 380.00 | 15 985 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 821 522.00 | 2 690 381.00 | 17 131 141.00 | 19 821 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 1 965 484.00 | 1 708 714.00 | | 1 965 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 069.00 | 1 156 771.00 | | 943 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 253.00 | 3 665 184.00 | | 3 708 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 994.00 | 266 237.00 | | 628 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 876.00 | 17 505.00 | | 21 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 180.00 | 2 657 043.00 | | 2 505 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 662.00 | 2 174 769.00 | | 2 275 662.00 |
EA Autres dettes | 7 841 918.00 | 7 119 884.00 | | 7 841 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 259.00 | 221 129.00 | | 149 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 422 888.00 | 12 456 566.00 | | 13 422 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 141.00 | 16 141 750.00 | | 17 131 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 888.00 | 12 270 045.00 | | 422 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 753 469.00 | 56 103.00 | 14 809 572.00 | 14 753 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 753 469.00 | 56 103.00 | 14 809 572.00 | 14 753 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 011 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 709 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 034.00 | 9 621.00 | | 13 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | 12 048.00 | | 13 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 10 426.00 | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 529.00 | 9 551.00 | | 14 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 19 978.00 | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | -7 930.00 | | -4 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 291.00 | 136 680.00 | | 107 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 996.00 | 348 241.00 | | 238 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 026 064.00 | 14 818 925.00 | | 15 026 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 082 995.00 | 13 662 154.00 | | 14 082 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 069.00 | 1 156 771.00 | | 943 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 194.00 | | 360 771.00 | 3 493 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 354.00 | 15 885.00 | 3 835 725.00 | 2 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 15 885.00 | 2 467 701.00 | 2 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 965.00 | | 118 432.00 | 1 019 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 050.00 | | 232 890.00 | 2 253 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 179.00 | | 9 449.00 | 220 179.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 659.00 | 239 660.00 | 1 356.00 | 2 441 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 087.00 | 53 803.00 | | 909 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 573.00 | 185 857.00 | 1 356.00 | 1 532 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 417.00 | | 20 000.00 | 30 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 180.00 | 2 505 180.00 | | 2 505 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 800.00 | 428 800.00 | | 428 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 764.00 | 588 764.00 | | 588 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841 918.00 | 7 841 918.00 | | 7 841 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
UP Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 028 545.00 | 6 028 545.00 | | 6 028 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VB T. V. A. | 309 387.00 | 309 387.00 | | 309 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 338.00 | 472 338.00 | | 472 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 143.00 | 233 143.00 | | 233 143.00 |
VP Divers | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 746.00 | 4 296 746.00 | | 4 296 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 487.00 | 288 487.00 | | 288 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 410 506.00 | 11 180 879.00 | 229 627.00 | 11 410 506.00 |
VW T.V.A. | 1 248 933.00 | 1 248 933.00 | | 1 248 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 422 888.00 | 13 422 888.00 | | 13 422 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |