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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 542.00 | 67 176.00 | 8 365.00 | 75 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 191.00 | 88 434.00 | 59 757.00 | 148 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 984.00 | 166 937.00 | 96 047.00 | 262 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 372 896.00 | | 372 896.00 | 372 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 461.00 | | 812 461.00 | 812 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 446.00 | 166 937.00 | 908 509.00 | 1 075 446.00 |
CU Autres participations | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | 10 980.00 | | 12 796.00 |
DG Autres réserves | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 442.00 | 36 328.00 | | 200 442.00 |
DL TOTAL (I) | 527 174.00 | 356 731.00 | | 527 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 125.00 | 73 902.00 | | 119 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 1 726.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 963.00 | 130 611.00 | | 136 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 714.00 | 56 800.00 | | 118 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 335.00 | 263 041.00 | | 381 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 509.00 | 619 773.00 | | 908 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 767.00 | 225 546.00 | | 325 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 428.00 | 14 241.00 | | 38 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 072.00 | | 93 543.00 | 384 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 24 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 631.00 | 262 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 467.00 | 223 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 879.00 | | 81 321.00 | 354 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 817.00 | | 12 221.00 | 14 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 559.00 | 9 959.00 | 132 581.00 | 289 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 233.00 | 9 959.00 | 132 581.00 | 278 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
UX Autres créances clients | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 696.00 | 32 813.00 | 47 883.00 | 80 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 414.00 | 173 858.00 | 18 556.00 | 192 414.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 650.00 | 325 767.00 | 47 883.00 | 373 650.00 |