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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 16 614.00 | 1 727.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 357.00 | 146 456.00 | 48 902.00 | 195 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 415.00 | 342 351.00 | 85 064.00 | 427 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 190.00 | 505 420.00 | 210 769.00 | 716 190.00 |
BN En cours de production de biens | 316 774.00 | | 316 774.00 | 316 774.00 |
BT Marchandises | 1 066 580.00 | 100 361.00 | 966 219.00 | 1 066 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 867.00 | 29 534.00 | 2 439 333.00 | 2 468 867.00 |
BZ Autres créances | 627 376.00 | | 627 376.00 | 627 376.00 |
CF Disponibilités | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 338.00 | 129 896.00 | 4 518 442.00 | 4 648 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 527.00 | 635 316.00 | 4 729 211.00 | 5 364 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 927 057.00 | 927 057.00 | | 927 057.00 |
DH Report à nouveau | -42 919.00 | | | -42 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 242.00 | -42 919.00 | | -102 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 696.00 | 1 342 938.00 | | 1 240 696.00 |
DP Provisions pour risques | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 297.00 | 516 269.00 | | 707 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 403.00 | 57 789.00 | | 48 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 400.00 | 1 231 894.00 | | 1 821 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 515.00 | 442 020.00 | | 513 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 268.00 | | |
EA Autres dettes | 26 713.00 | 189 584.00 | | 26 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 202.00 | 225 628.00 | | 341 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 530.00 | 2 674 452.00 | | 3 458 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 211.00 | 4 047 375.00 | | 4 729 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 121.00 | 2 674 452.00 | | 3 400 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 523.00 | 516 269.00 | | 625 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 402 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 302 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 385 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 090 492.00 | |
FM Production stockée | | | -18 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829.00 | 2 640.00 | | 3 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 2 640.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 2 640.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 594.00 | 7 984 696.00 | | 9 192 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 836.00 | 8 027 615.00 | | 9 294 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 242.00 | -42 919.00 | | -102 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 317.00 | 20 423.00 | | 26 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 422.00 | | | 688 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 814.00 | | | 596 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 717.00 | 47 805.00 | 39 101.00 | 496 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | 2 403.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 505.00 | 45 403.00 | 39 101.00 | 482 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 400.00 | 1 821 400.00 | | 1 821 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 202.00 | 341 202.00 | | 341 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 867.00 | | | 2 468 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 523.00 | 625 523.00 | | 625 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 773.00 | 23 364.00 | 58 410.00 | 81 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VP Divers | 627 376.00 | | | 627 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 515.00 | 513 515.00 | | 513 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 063.00 | 3 103 483.00 | 26 580.00 | 3 130 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 530.00 | 3 400 121.00 | 58 410.00 | 3 458 530.00 |