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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 1 280.00 | 4 220.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 685.00 | 761.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 789.00 | 59 532.00 | 5 256.00 | 64 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 658.00 | 20 879.00 | 779.00 | 21 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 323.00 | 82 377.00 | 66 945.00 | 149 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 32 953.00 | 5 369.00 | 27 584.00 | 32 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 094.00 | 5 369.00 | 142 725.00 | 148 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 417.00 | 87 746.00 | 209 671.00 | 297 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 448.00 | 70 000.00 | | 63 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 375.00 | 66 133.00 | | 70 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 34 430.00 | | 31 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 550.00 | 16 309.00 | | 13 550.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 994.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 696.00 | 187 865.00 | | 182 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 671.00 | 214 840.00 | | 209 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 220.00 | 124 417.00 | | 129 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 273.00 | | 174 273.00 | 174 273.00 |
FG Production vendue services | 227 624.00 | | 227 624.00 | 227 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
FM Production stockée | | | -960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 232.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 232.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 2 288.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 2 288.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -2 055.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 826.00 | 272 153.00 | | 403 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 826.00 | 272 153.00 | | 403 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 603.00 | | 720.00 | 148 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 727.00 | | 720.00 | 85 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 337.00 | 6 040.00 | | 76 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180.00 | 1 100.00 | | 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 198.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 670.00 | 4 742.00 | | 75 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 374.00 | | 5.00 | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374.00 | | 5.00 | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | | 5.00 | 5 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 448.00 | 9 972.00 | 41 678.00 | 63 448.00 |
VI Groupe et associés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VP Divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 696.00 | 129 220.00 | 41 678.00 | 182 696.00 |