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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 857.00 | 82 255.00 | 42 602.00 | 124 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 948.00 | 78 215.00 | 90 733.00 | 168 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 861.00 | 160 469.00 | 373 391.00 | 533 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 168.00 | | 173 168.00 | 173 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 029.00 | 160 469.00 | 546 559.00 | 707 029.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 511.00 | 325 074.00 | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 001.00 | 78 437.00 | | 68 001.00 |
DL TOTAL (I) | 262 512.00 | 414 511.00 | | 262 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 152.00 | 215 055.00 | | 154 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 015.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 724.00 | 121 317.00 | | 102 724.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 047.00 | 374 098.00 | | 284 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 559.00 | 795 609.00 | | 546 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 534.00 | 278 089.00 | | 226 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 171.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 099.00 | | 42 726.00 | 555 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 609.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 965.00 | 533 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 293 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 135.00 | | 25 114.00 | 277 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | 17 611.00 | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 263.00 | 50 115.00 | 32 910.00 | 143 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 353.00 | 50 115.00 | | 110 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
UX Autres créances clients | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 063.00 | 96 550.00 | 57 513.00 | 154 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 047.00 | 226 533.00 | 57 513.00 | 284 047.00 |