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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 14 425.00 | 30 575.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 640.00 | 162.00 | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 854.00 | 272 516.00 | 268 338.00 | 540 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 117.00 | 1 029 822.00 | 706 296.00 | 1 736 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 773.00 | 1 318 402.00 | 1 005 371.00 | 2 323 773.00 |
BT Marchandises | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BZ Autres créances | 737 222.00 | | 737 222.00 | 737 222.00 |
CF Disponibilités | 287 364.00 | | 287 364.00 | 287 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 739.00 | | 1 081 739.00 | 1 081 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 513.00 | 1 318 402.00 | 2 087 110.00 | 3 405 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 873.00 | 20 813.00 | | 13 873.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 10.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 545.00 | 638 276.00 | | 641 545.00 |
DL TOTAL (I) | 663 891.00 | 667 486.00 | | 663 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 941.00 | 862 794.00 | | 702 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 648.00 | 270 853.00 | | 295 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 871.00 | 377 722.00 | | 413 871.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 10 969.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 219.00 | 1 522 337.00 | | 1 423 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 110.00 | 2 189 823.00 | | 2 087 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 741.00 | 819 900.00 | | 881 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 570.00 | | 4 613 570.00 | 4 613 570.00 |
FG Production vendue services | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 455.00 | | 4 617 455.00 | 4 617 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 622.00 | |
GE Autres charges | | | 236 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 604.00 | 141 467.00 | | 59 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 256.00 | 219 063.00 | | 227 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 442.00 | 8 234.00 | | 12 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 442.00 | 8 234.00 | | 12 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 442.00 | 756.00 | | -12 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 949.00 | 105 970.00 | | 108 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 805.00 | 217 348.00 | | 202 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 498.00 | 4 649 599.00 | | 4 734 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 953.00 | 4 011 322.00 | | 4 092 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 545.00 | 638 276.00 | | 641 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 734.00 | | 169 037.00 | 2 348 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 998.00 | | 2 323 773.00 | 193 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 998.00 | | 2 276 971.00 | 193 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | 571.00 | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 503.00 | | 168 466.00 | 2 302 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 336.00 | 221 622.00 | 181 556.00 | 1 278 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 425.00 | 9 000.00 | | 5 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 410.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 681.00 | 212 213.00 | 181 556.00 | 1 271 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 648.00 | 295 648.00 | | 295 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 149.00 | 237 149.00 | | 237 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
VC Groupe et associés | 659 946.00 | | | 659 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 941.00 | 161 463.00 | 541 478.00 | 702 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 962.00 | 768 962.00 | | 768 962.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 219.00 | 881 741.00 | 541 478.00 | 1 423 219.00 |