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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 |
AP Constructions | 233 877.00 | 202 894.00 | 30 982.00 | 233 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 215.00 | 382 519.00 | 104 696.00 | 487 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 435.00 | 1 558 232.00 | 51 203.00 | 1 609 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 029.00 | 3 547 555.00 | 246 475.00 | 3 794 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 704.00 | 484 477.00 | -176 774.00 | 307 704.00 |
BZ Autres créances | 357 817.00 | | 357 817.00 | 357 817.00 |
CF Disponibilités | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 351.00 | 484 477.00 | 318 874.00 | 803 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 380.00 | 4 032 032.00 | 565 349.00 | 4 597 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -13 026 527.00 | | | -13 026 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 042.00 | | | -1 290 042.00 |
DL TOTAL (I) | -14 126 009.00 | | | -14 126 009.00 |
DP Provisions pour risques | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936 534.00 | | | 13 936 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
EA Autres dettes | 533 359.00 | | | 533 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 504 476.00 | | | 14 504 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 349.00 | | | 565 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 504 476.00 | | | 14 504 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 881.00 | | | 186 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 382.00 | | | -187 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 842.00 | | | 1 343 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 042.00 | | | -1 290 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 925.00 | 389 905.00 | 8 353.00 | 102 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 925.00 | 389 905.00 | 8 353.00 | 102 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 925.00 | 389 905.00 | 8 353.00 | 102 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936 534.00 | 13 936 534.00 | | 13 936 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 359.00 | 533 359.00 | | 533 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 837.00 | 747 243.00 | 59 594.00 | 806 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504 476.00 | 14 504 476.00 | | 14 504 476.00 |