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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 666.00 | 70 185.00 | 12 481.00 | 82 666.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 82 666.00 | 70 185.00 | 12 481.00 | 82 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | 3 574.00 | 6 475.00 | 10 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 036.00 | 3 574.00 | 46 462.00 | 50 036.00 |
110 Total général Actif | 132 701.00 | 73 759.00 | 58 943.00 | 132 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 326.00 | 153 316.00 | | 162 326.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | 4 865.00 | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 056.00 | 158 181.00 | | 165 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 599.00 | 12 123.00 | | 7 599.00 |
242 Autres charges externes. | 68 904.00 | 54 020.00 | | 68 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 1 964.00 | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 215.00 | 57 485.00 | | 87 215.00 |
252 Charges sociales | 31 578.00 | 20 647.00 | | 31 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | 4 327.00 | | 4 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 302.00 | 150 565.00 | | 204 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 246.00 | 7 616.00 | | -39 246.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 51.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 083.00 | 389.00 | | 6 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -265.00 | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 151.00 | 7 464.00 | | -38 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |