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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AN Terrains | 174 986.00 | 78 143.00 | 96 842.00 | 174 986.00 |
AP Constructions | 289 315.00 | 243 237.00 | 46 077.00 | 289 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 20 194.00 | 3 701.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897 612.00 | 4 170 176.00 | 1 727 436.00 | 5 897 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 273.00 | 4 515 810.00 | 1 886 463.00 | 6 402 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 842.00 | | 1 174 842.00 | 1 174 842.00 |
BZ Autres créances | 362 375.00 | | 362 375.00 | 362 375.00 |
CF Disponibilités | 683 966.00 | | 683 966.00 | 683 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 742.00 | | 2 244 742.00 | 2 244 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 016.00 | 4 515 810.00 | 4 131 205.00 | 8 647 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 652.00 | | | 981 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 764.00 | | | 291 764.00 |
DK Provisions réglementées | 284 316.00 | | | 284 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 733.00 | | | 1 667 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 415.00 | | | 1 255 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 142.00 | | | 272 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 338.00 | | | 380 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 254.00 | | | 512 254.00 |
EA Autres dettes | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 472.00 | | | 2 463 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 205.00 | | | 4 131 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 494.00 | | | 1 457 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 426.00 | 1 002 839.00 | 6 187 265.00 | 5 184 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 426.00 | 1 002 839.00 | 6 187 265.00 | 5 184 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 383.00 | | | 6 473 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 618.00 | | | 6 181 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 764.00 | | | 291 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 288.00 | | 863 585.00 | 5 715 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 600.00 | 6 402 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 600.00 | 6 385 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698 959.00 | | 863 450.00 | 5 698 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | 135.00 | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 513.00 | 514 896.00 | 176 600.00 | 4 177 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 455.00 | 514 896.00 | 176 600.00 | 4 173 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 850.00 | 114 146.00 | 84 681.00 | 254 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 066.00 | 114 146.00 | 87 897.00 | 258 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 146.00 | 84 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 338.00 | 380 338.00 | | 380 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 940.00 | 197 940.00 | | 197 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 476.00 | 153 475.00 | | 153 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 842.00 | 1 174 842.00 | | 1 174 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 112 772.00 | 112 772.00 | | 112 772.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 343.00 | 249 365.00 | 770 811.00 | 1 255 343.00 |
VI Groupe et associés | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 760.00 | | | 946 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 903.00 | | | 321 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 897.00 | 173 897.00 | | 173 897.00 |
VP Divers | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 180.00 | 1 560 775.00 | 12 405.00 | 1 573 180.00 |
VW T.V.A. | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 472.00 | 1 457 494.00 | 770 811.00 | 2 463 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
ST Autres comptes | 1 749 032.00 | | | 1 749 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562 731.00 | | | 1 562 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 319.00 | | | 1 040 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 525.00 | | | 707 525.00 |
ZE Dividendes | 458 420.00 | | | 458 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 568 147.00 | | | 3 568 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |