| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 822 432.00 | 62 208 130.00 | 28 614 302.00 | 90 822 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 227 339.00 | | 8 227 339.00 | 8 227 339.00 |
AN Terrains | 3 070 649.00 | 840 182.00 | 2 230 467.00 | 3 070 649.00 |
AP Constructions | 38 529 419.00 | 30 972 400.00 | 7 557 020.00 | 38 529 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 972 499.00 | 101 259 278.00 | 25 713 221.00 | 126 972 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639 211.00 | 25 979 412.00 | 7 659 799.00 | 33 639 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 909 637.00 | 959 855.00 | 21 949 781.00 | 22 909 637.00 |
AX Avances et acomptes | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BF Prêts | 2 660 908.00 | | 2 660 908.00 | 2 660 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883 003.00 | | 1 883 003.00 | 1 883 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 121 608.00 | 222 269 257.00 | 106 852 352.00 | 329 121 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 877 267.00 | 3 682 656.00 | 12 194 610.00 | 15 877 267.00 |
BN En cours de production de biens | 29 309 201.00 | 461 883.00 | 28 847 318.00 | 29 309 201.00 |
BP En cours de production de services | 66 324 446.00 | 1 148 080.00 | 65 176 365.00 | 66 324 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 407 100.00 | 1 225 899.00 | 6 181 201.00 | 7 407 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 716 524.00 | 537 371.00 | 86 179 154.00 | 86 716 524.00 |
BZ Autres créances | 31 881 899.00 | | 31 881 899.00 | 31 881 899.00 |
CF Disponibilités | 669 147.00 | | 669 147.00 | 669 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557 910.00 | | 8 557 910.00 | 8 557 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 066 262.00 | 7 055 889.00 | 240 010 373.00 | 247 066 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 189 311.00 | 229 325 146.00 | 346 864 166.00 | 576 189 311.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730 500.00 | 84 730 500.00 | | 84 730 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 857 865.00 | 25 857 865.00 | | 25 857 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473 050.00 | 8 473 050.00 | | 8 473 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -33 838 185.00 | -12 254 656.00 | | -33 838 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205 037.00 | -21 583 529.00 | | 15 205 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 530.00 | 574 299.00 | | 526 530.00 |
DK Provisions réglementées | 13 602 164.00 | 18 516 163.00 | | 13 602 164.00 |
DL TOTAL (I) | 114 557 817.00 | 104 314 549.00 | | 114 557 817.00 |
DP Provisions pour risques | 525 156.00 | 2 055 917.00 | | 525 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 670.00 | 1 127 445.00 | | 1 406 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931 827.00 | 3 183 361.00 | | 1 931 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 127 083.00 | 11 068 332.00 | | 3 127 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 809 448.00 | 147 020 881.00 | | 162 809 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 769 129.00 | 40 103 290.00 | | 41 769 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 038 691.00 | 10 636 495.00 | | 11 038 691.00 |
EA Autres dettes | 11 304 530.00 | 7 094 665.00 | | 11 304 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 770.00 | | | 320 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 373 441.00 | 216 447 924.00 | | 230 373 441.00 |
ED (V) | 1 081.00 | 73 914.00 | | 1 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 864 166.00 | 324 019 749.00 | | 346 864 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 908.00 | | 255 908.00 | 255 908.00 |
FD Production vendue biens | 177 456 979.00 | 114 813 591.00 | 292 270 569.00 | 177 456 979.00 |
FG Production vendue services | 77 596 617.00 | 324 771 791.00 | 402 368 408.00 | 77 596 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 309 504.00 | 439 585 382.00 | 694 894 886.00 | 255 309 504.00 |
FM Production stockée | | | 23 317 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 132 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 941 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 431 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 721 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 902 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 147 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 308 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 760 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 496 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 843.00 | 476 012.00 | | 1 754 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 645 641.00 | 2 398 650.00 | | 7 645 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 484.00 | 2 884 303.00 | | 9 400 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 714.00 | 298 876.00 | | 2 475 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 146.00 | 334 035.00 | | 800 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 607 110.00 | 10 541 682.00 | | 6 607 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882 970.00 | 11 174 594.00 | | 9 882 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 486.00 | -8 290 292.00 | | -482 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 667 987.00 | -13 833 624.00 | | -16 667 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 681 156.00 | 888 480 507.00 | | 747 681 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 476 120.00 | 910 064 036.00 | | 732 476 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205 037.00 | -21 583 529.00 | | 15 205 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 282 939.00 | | 67 949 280.00 | 295 282 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 093 007.00 | 2 017 604.00 | 329 121 608.00 | 32 093 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786 248.00 | 146 351.00 | 99 049 771.00 | 10 786 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306 759.00 | 1 871 253.00 | 225 127 926.00 | 21 306 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 678 623.00 | | 24 303 747.00 | 85 678 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 029 667.00 | | 43 276 271.00 | 205 029 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574 649.00 | | 369 262.00 | 4 574 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 205 859.00 | 25 249 338.00 | 1 217 457.00 | 197 205 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 971 392.00 | 13 382 075.00 | 145 337.00 | 48 971 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 234 467.00 | 11 867 262.00 | 1 072 120.00 | 148 234 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 516 163.00 | 1 486 504.00 | 6 400 503.00 | 18 516 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 183 362.00 | 2 510 932.00 | 5 031 768.00 | 3 183 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 001.00 | 959 855.00 | 8 339.00 | 30 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 337 036.00 | 3 279 967.00 | 2 098 485.00 | 5 337 036.00 |
6T Sur comptes clients | 421 554.00 | 225 562.00 | 109 745.00 | 421 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 794 512.00 | 4 525 384.00 | 2 222 490.00 | 5 794 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 494 036.00 | 8 512 820.00 | 12 385 461.00 | 27 494 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 922 849.00 | 4 733 714.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 620.00 | 6 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 538 351.00 | 7 645 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 809 448.00 | 162 809 448.00 | | 162 809 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 560 786.00 | 17 560 786.00 | | 17 560 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844 164.00 | 11 844 164.00 | | 11 844 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 038 691.00 | 11 038 691.00 | | 11 038 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621 992.00 | 9 621 992.00 | | 9 621 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 770.00 | 320 770.00 | | 320 770.00 |
UP Prêts | 2 660 908.00 | 238 586.00 | | 2 660 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883 003.00 | 1 883 003.00 | | 1 883 003.00 |
UX Autres créances clients | 86 570 387.00 | 86 570 387.00 | | 86 570 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
VB T. V. A. | 24 419 574.00 | 24 419 574.00 | | 24 419 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 769.00 | 1 455 769.00 | | 1 455 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 538.00 | 1 682 538.00 | | 1 682 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432 247.00 | 3 432 247.00 | | 3 432 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846 462.00 | 5 846 462.00 | | 5 846 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557 910.00 | 8 557 910.00 | | 8 557 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 700 244.00 | 129 277 922.00 | 2 422 322.00 | 131 700 244.00 |
VW T.V.A. | 8 931 932.00 | 8 931 932.00 | | 8 931 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 246 358.00 | 227 246 358.00 | | 227 246 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 485.00 | 1 382.00 | | 1 485.00 |