| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 786.00 | 62 505.00 | 5 281.00 | 67 786.00 |
AN Terrains | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
AP Constructions | 587 082.00 | 190 745.00 | 396 337.00 | 587 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 963.00 | 140 904.00 | 387 059.00 | 527 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 342.00 | 394 155.00 | 1 091 188.00 | 1 485 342.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 457.00 | 653 445.00 | 1 001 012.00 | 1 654 457.00 |
BZ Autres créances | 1 080 371.00 | | 1 080 371.00 | 1 080 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 093.00 | 653 445.00 | 2 132 648.00 | 2 786 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 436.00 | 1 047 600.00 | 3 223 836.00 | 4 271 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 835 390.00 | | | 835 390.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 304 717.00 | 1 219 967.00 | | 1 304 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 106.00 | 84 749.00 | | 87 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 822.00 | 1 359 717.00 | | 1 446 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 497.00 | 82 875.00 | | 42 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 965.00 | 26 050.00 | | 104 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 916.00 | 506 905.00 | | 537 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 324.00 | 376 780.00 | | 366 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 365.00 | 22 630.00 | | 39 365.00 |
EA Autres dettes | 425 946.00 | 372 476.00 | | 425 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 013.00 | 1 387 716.00 | | 1 777 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 836.00 | 2 747 433.00 | | 3 223 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 208.00 | 1 387 716.00 | | 1 757 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 799.00 | 82 875.00 | | 15 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FG Production vendue services | 913 351.00 | 132 597.00 | 1 045 948.00 | 913 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 995.00 | 132 597.00 | 1 050 592.00 | 917 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 13 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 533.00 | -57 065.00 | | 61 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 384 411.00 | 504 987.00 | | 384 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 165.00 | 76 675.00 | | 13 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 996.00 | 71 212.00 | | 16 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 71 212.00 | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 802.00 | 83 194.00 | | 50 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 802.00 | 83 194.00 | | 50 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 806.00 | -11 982.00 | | -33 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 300.00 | 29 653.00 | | 36 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 518.00 | 1 607 495.00 | | 1 465 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 413.00 | 1 522 746.00 | | 1 378 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 106.00 | 84 749.00 | | 87 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 025.00 | | 58 317.00 | 1 427 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 189.00 | | 58 183.00 | 1 276 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 049.00 | | 134.00 | 83 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 443.00 | 47 712.00 | | 346 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 413.00 | 4 092.00 | | 58 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 029.00 | 43 620.00 | | 288 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629 040.00 | 28 155.00 | 3 750.00 | 629 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 040.00 | 28 155.00 | 3 750.00 | 629 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 040.00 | 28 155.00 | 3 750.00 | 629 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 155.00 | 3 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 916.00 | 537 916.00 | | 537 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 946.00 | 425 946.00 | | 425 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 684.00 | | 37 664.00 | 37 684.00 |
UX Autres créances clients | 769 067.00 | 769 067.00 | | 769 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 390.00 | | 885 390.00 | 885 390.00 |
VB T. V. A. | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
VC Groupe et associés | 904 287.00 | 904 287.00 | | 904 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 698.00 | 6 893.00 | 19 805.00 | 26 698.00 |
VI Groupe et associés | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 443.00 | 1 889 369.00 | 923 074.00 | 2 812 443.00 |
VW T.V.A. | 275 614.00 | 275 614.00 | | 275 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 013.00 | 1 757 208.00 | 19 805.00 | 1 777 013.00 |