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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 251.00 | 40 093.00 | 158.00 | 40 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 635.00 | 375 375.00 | 50 260.00 | 425 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 142.00 | 426 588.00 | 50 554.00 | 477 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 186.00 | 426 588.00 | 450 598.00 | 877 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 256 460.00 | 243 980.00 | | 256 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 352.00 | 12 480.00 | | 28 352.00 |
DL TOTAL (I) | 302 412.00 | 274 060.00 | | 302 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 065.00 | 171 512.00 | | 88 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 18 626.00 | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 402.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 477.00 | 28 126.00 | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 186.00 | 230 667.00 | | 148 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 598.00 | 504 727.00 | | 450 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 341.00 | | 417 341.00 | 417 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 341.00 | | 417 341.00 | 417 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 1 764.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 100.00 | 427 599.00 | | 450 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 748.00 | 415 118.00 | | 421 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 352.00 | 12 480.00 | | 28 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 142.00 | | 477 142.00 | 477 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 142.00 | 477 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 007.00 | 477 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 007.00 | | 477 007.00 | 477 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 561.00 | 74 027.00 | | 352 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 561.00 | 74 027.00 | | 352 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 065.00 | 70 769.00 | 17 296.00 | 88 065.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 675.00 | 119 555.00 | 120.00 | 119 675.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 186.00 | 130 890.00 | 17 296.00 | 148 186.00 |