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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 284.00 | 89 481.00 | 15 802.00 | 105 284.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 595.00 | 877 570.00 | 470 024.00 | 1 347 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 775.00 | 304 063.00 | 217 711.00 | 521 775.00 |
AX Avances et acomptes | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 769.00 | 1 271 115.00 | 871 653.00 | 2 142 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
BN En cours de production de biens | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 851.00 | 7 480.00 | 732 371.00 | 739 851.00 |
BZ Autres créances | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 872.00 | | 189 872.00 | 189 872.00 |
CF Disponibilités | 205 736.00 | | 205 736.00 | 205 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 363.00 | 7 480.00 | 1 609 883.00 | 1 617 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 133.00 | 1 278 595.00 | 2 481 537.00 | 3 760 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 494.00 | 587 028.00 | | 598 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 71 465.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 710 323.00 | 768 494.00 | | 710 323.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 817.00 | 685 957.00 | | 651 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 498.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 849.00 | 765 535.00 | | 669 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 592.00 | 287 947.00 | | 162 592.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 122 138.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 703.00 | 1 862 076.00 | | 1 734 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 537.00 | 2 667 081.00 | | 2 481 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 595.00 | 1 366 596.00 | | 1 301 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 822.00 | | 313 477.00 | 1 830 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 2 142 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 220 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 956.00 | | 126 103.00 | 95 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 866.00 | | 176 574.00 | 1 712 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 10 800.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 889.00 | 286 226.00 | | 984 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 132.00 | 24 350.00 | | 65 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 757.00 | 261 877.00 | | 919 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 850.00 | 669 850.00 | | 669 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 730 981.00 | 730 981.00 | | 730 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 818.00 | 218 710.00 | 428 185.00 | 651 818.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 924.00 | | | 185 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 018.00 | 860 218.00 | 32 800.00 | 893 018.00 |
VW T.V.A. | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 704.00 | 1 301 596.00 | 428 185.00 | 1 734 704.00 |