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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
AP Constructions | 79 233.00 | 39 678.00 | 39 556.00 | 79 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 217.00 | 9 572.00 | 2 645.00 | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 597.00 | 20 528.00 | 7 069.00 | 27 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 150.00 | 70 866.00 | 63 284.00 | 134 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
BN En cours de production de biens | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 490.00 | 1 703.00 | 268 787.00 | 270 490.00 |
BZ Autres créances | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 354.00 | 1 703.00 | 470 651.00 | 472 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 504.00 | 72 569.00 | 533 935.00 | 606 504.00 |
CU Autres participations | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 4 771.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 188 573.00 | 177 385.00 | | 188 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 841.00 | 11 777.00 | | 34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 308 774.00 | 273 934.00 | | 308 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 772.00 | 18 133.00 | | 27 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 711.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 91 193.00 | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 777.00 | 55 944.00 | | 87 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 538.00 | 16 129.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 161.00 | 182 111.00 | | 225 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 935.00 | 456 045.00 | | 533 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 297.00 | 173 179.00 | | 221 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 235.00 | | 4 915.00 | 129 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | | 1 686.00 | 117 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 3 229.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 240.00 | 8 627.00 | | 62 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 430.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | 8 197.00 | | 61 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 266 845.00 | 266 845.00 | | 266 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932.00 | 5 069.00 | 3 864.00 | 8 932.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VP Divers | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 744.00 | 323 092.00 | 5 652.00 | 328 744.00 |
VW T.V.A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 161.00 | 221 297.00 | 3 864.00 | 225 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 5 335.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 937.00 | 8 640.00 | | 8 937.00 |
ST Autres comptes | 180 183.00 | 151 416.00 | | 180 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 028.00 | 27 460.00 | | 36 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 969.00 | 55 698.00 | | 64 969.00 |
YT Sous‐traitance | 15 621.00 | 4 456.00 | | 15 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 657.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 187.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 553.00 | 6 522.00 | | 8 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 439.00 | 131 668.00 | | 216 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 498.00 | 112 401.00 | | 167 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 304.00 | 209 629.00 | | 241 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |