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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 299.00 | | 1 034 299.00 | 1 034 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514 099.00 | 370 883.00 | 1 143 216.00 | 1 514 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 514.00 | 158 801.00 | 53 713.00 | 212 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 946.00 | 1 638 758.00 | 708 188.00 | 2 346 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 406.00 | 2 169 642.00 | 3 049 764.00 | 5 219 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BT Marchandises | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 477.00 | 1 141.00 | 20 337.00 | 21 477.00 |
BZ Autres créances | 870 675.00 | | 870 675.00 | 870 675.00 |
CF Disponibilités | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 598.00 | 1 141.00 | 1 383 457.00 | 1 384 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 004.00 | 2 170 783.00 | 4 433 221.00 | 6 604 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 779.00 | -1 779 233.00 | | -2 015 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 833.00 | -236 546.00 | | -598 833.00 |
DL TOTAL (I) | -2 319 872.00 | -1 721 039.00 | | -2 319 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 228.00 | 168 851.00 | | 278 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428 999.00 | 2 912 834.00 | | 5 428 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 935.00 | 409 444.00 | | 820 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 755.00 | 111 598.00 | | 135 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 178.00 | 1 782.00 | | 89 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 093.00 | 3 604 509.00 | | 6 753 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 221.00 | 1 883 470.00 | | 4 433 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 428 999.00 | | | 5 428 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 814.00 | | 4 433 814.00 | 4 433 814.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 864.00 | | 4 433 864.00 | 4 433 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 883.00 | |
GE Autres charges | | | 87 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 4 508.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 4 508.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 083.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 083.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 3 425.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 201.00 | 4 210 750.00 | | 4 469 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 035.00 | 4 447 295.00 | | 5 068 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 833.00 | -236 546.00 | | -598 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 244.00 | 10 624.00 | | 13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 605.00 | | 2 635 801.00 | 2 583 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 779.00 | | 1 597 819.00 | 951 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 700.00 | | 978 760.00 | 1 580 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | 59 223.00 | 51 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 512.00 | 591 247.00 | | 1 207 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 312.00 | 591 247.00 | | 1 206 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 370 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | 29.00 | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 370 912.00 | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 370 912.00 | | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 935.00 | 820 935.00 | | 820 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
UX Autres créances clients | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 224 976.00 | 224 976.00 | | 224 976.00 |
VC Groupe et associés | 644 041.00 | 644 041.00 | | 644 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 117.00 | 39 953.00 | 35 164.00 | 75 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 111.00 | 89 067.00 | 114 044.00 | 203 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 428 999.00 | 5 428 999.00 | | 5 428 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 793.00 | | | 335 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 306.00 | 1 055 306.00 | | 1 055 306.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 093.00 | 6 603 885.00 | 149 208.00 | 6 753 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |