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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 839.00 | 121.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 507.00 | 115 349.00 | 76 158.00 | 191 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 031.00 | 130 252.00 | 78 779.00 | 209 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 283 521.00 | | 283 521.00 | 283 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 592.00 | | 486 592.00 | 486 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 623.00 | 130 252.00 | 565 371.00 | 695 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 684.00 | 377 110.00 | | 345 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 871.00 | -31 425.00 | | 56 871.00 |
DL TOTAL (I) | 413 555.00 | 356 684.00 | | 413 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 656.00 | 22 310.00 | | 28 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 273.00 | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 023.00 | 42 223.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 72 956.00 | | 54 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 65 014.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 12 443.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 815.00 | 215 219.00 | | 151 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 371.00 | 571 903.00 | | 565 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 491.00 | 168 591.00 | | 122 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 938.00 | | 86 293.00 | 131 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 212.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 209 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 204 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 267.00 | | 86 293.00 | 124 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 532.00 | 24 709.00 | 5 989.00 | 111 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 485.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 178.00 | 24 224.00 | 5 989.00 | 110 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 656.00 | 14 355.00 | 14 301.00 | 28 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 129.00 | 109 629.00 | 2 500.00 | 112 129.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 792.00 | 122 491.00 | 14 301.00 | 136 792.00 |