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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 11 127.00 | 2 640.00 | 13 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 916.00 | 25 396.00 | 13 520.00 | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 072.00 | 106 173.00 | 120 899.00 | 227 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 758.00 | 142 696.00 | 151 062.00 | 293 758.00 |
BT Marchandises | 1 464 337.00 | | 1 464 337.00 | 1 464 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 040.00 | 3 750.00 | 388 290.00 | 392 040.00 |
BZ Autres créances | 202 049.00 | | 202 049.00 | 202 049.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 983.00 | 3 750.00 | 2 085 233.00 | 2 088 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 741.00 | 146 446.00 | 2 236 295.00 | 2 382 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 200.00 | 19 500.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 622.00 | 71 685.00 | | 40 622.00 |
DL TOTAL (I) | 105 840.00 | 135 218.00 | | 105 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 216.00 | 405 286.00 | | 533 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 729.00 | 157 007.00 | | 236 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 674.00 | 71 016.00 | | 24 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 454.00 | 722 142.00 | | 1 137 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 185.00 | 54 117.00 | | 87 185.00 |
EA Autres dettes | 111 196.00 | 72 478.00 | | 111 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 455.00 | 1 482 046.00 | | 2 130 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 295.00 | 1 617 263.00 | | 2 236 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 455.00 | 1 368 930.00 | | 2 053 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 751.00 | 252 804.00 | | 416 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 508.00 | | 16 250.00 | 277 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 738.00 | | 16 250.00 | 249 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 348.00 | 30 348.00 | | 112 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 1 244.00 | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 465.00 | 29 104.00 | | 102 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 454.00 | 1 137 454.00 | | 1 137 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 387 040.00 | 387 040.00 | | 387 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 991.00 | 419 991.00 | | 419 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 225.00 | 36 225.00 | 77 000.00 | 113 225.00 |
VI Groupe et associés | 236 729.00 | 236 729.00 | | 236 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VP Divers | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 996.00 | 162 996.00 | | 162 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 530.00 | 614 530.00 | | 614 530.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 780.00 | 2 028 780.00 | 77 000.00 | 2 105 780.00 |