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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 641.00 | 613.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 043.00 | 138 089.00 | 5 954.00 | 144 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 244.00 | 133 750.00 | 9 493.00 | 143 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 540.00 | 272 480.00 | 16 060.00 | 288 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
BZ Autres créances | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 153.00 | | 141 153.00 | 141 153.00 |
CF Disponibilités | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 043.00 | | 762 043.00 | 762 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 583.00 | 272 480.00 | 778 103.00 | 1 050 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
DG Autres réserves | 418 560.00 | 381 189.00 | | 418 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 988.00 | 112 115.00 | | 97 988.00 |
DL TOTAL (I) | 535 795.00 | 512 551.00 | | 535 795.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 262.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | 97 630.00 | | 167 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | 89 861.00 | | 67 008.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 492.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 808.00 | 188 245.00 | | 234 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 103.00 | 700 796.00 | | 778 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 808.00 | 188 244.00 | | 234 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 262.00 | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 486.00 | 11 994.00 | | 260 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 418.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 263.00 | 11 577.00 | | 260 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 515.00 | 344 515.00 | | 344 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 808.00 | 234 808.00 | | 234 808.00 |