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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 454.00 | 3 141.00 | 313.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 627.00 | 3 141.00 | 18 486.00 | 21 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 137.00 | 3 141.00 | 62 996.00 | 66 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 069.00 | 9 910.00 | | 16 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 6 158.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 38 651.00 | 38 069.00 | | 38 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 3 317.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 14 365.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 1 970.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | 5 720.00 | | 8 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 345.00 | 25 373.00 | | 24 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 996.00 | 63 441.00 | | 62 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 718.00 | 3 095.00 | | -7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 3 661.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 025.00 | 61 346.00 | | 61 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 443.00 | 55 188.00 | | 60 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | 6 158.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 569.00 | | 11 530.00 | 56 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 42 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 589.00 | 44 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | 9 260.00 | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | 2 270.00 | 50 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 6 316.00 | 10 462.00 | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 6 316.00 | 10 462.00 | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 772.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |