| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 881.00 | | 559 881.00 | 559 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 2 955.00 | 1 613.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 173.00 | 27 513.00 | 11 660.00 | 39 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 216.00 | 30 468.00 | 605 747.00 | 636 216.00 |
BT Marchandises | 1 194 958.00 | 354 471.00 | 840 486.00 | 1 194 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 068.00 | 354 471.00 | 888 596.00 | 1 243 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 284.00 | 384 940.00 | 1 494 343.00 | 1 879 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 998.00 | | | 1 135 998.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 343.00 | | | 1 494 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 344.00 | | | 329 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 190.00 | 1 239 424.00 | 2 321 615.00 | 1 082 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 190.00 | 1 239 424.00 | 2 321 615.00 | 1 082 190.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 471.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 737.00 | | | 2 554 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 059.00 | | | 2 444 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 373.00 | | 3 103.00 | 634 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 636 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 43 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 881.00 | | | 559 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 099.00 | | 2 903.00 | 42 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | 200.00 | 32 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 775.00 | 5 953.00 | 1 260.00 | 25 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 5 953.00 | 1 260.00 | 25 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 134.00 | 354 471.00 | 212 134.00 | 212 134.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 084.00 | 354 471.00 | 217 084.00 | 217 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 084.00 | 354 471.00 | 217 084.00 | 245 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 471.00 | 217 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VI Groupe et associés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 865.00 | 47 273.00 | 32 592.00 | 79 865.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 344.00 | 329 344.00 | | 329 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
ST Autres comptes | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 163.00 | | | 231 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 065.00 | | | 439 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |