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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
AP Constructions | 153 164.00 | 143 532.00 | 9 633.00 | 153 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 50 550.00 | 10 700.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 337.00 | 194 081.00 | 196 256.00 | 390 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 145.00 | 194 081.00 | 235 064.00 | 429 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 046.00 | -568 703.00 | | -579 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 599.00 | -10 342.00 | | -3 599.00 |
DL TOTAL (I) | -577 645.00 | -574 046.00 | | -577 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 204.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 041.00 | 701 295.00 | | 709 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 005.00 | 83 612.00 | | 88 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 554.00 | 17 257.00 | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 064.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 709.00 | 803 431.00 | | 812 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 064.00 | 229 385.00 | | 235 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 709.00 | 803 431.00 | | 812 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | 1 369.00 | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 484.00 | 136 216.00 | | 141 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 084.00 | 146 558.00 | | 145 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 599.00 | -10 342.00 | | -3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 424.00 | 9 657.00 | | 184 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 424.00 | 9 657.00 | | 184 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 041.00 | 709 041.00 | | 709 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | -1.00 | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 7 972.00 | 4 574.00 | 12 546.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 709.00 | 812 709.00 | | 812 709.00 |