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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 1 913.00 | 801.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 504.00 | 158 156.00 | 312 347.00 | 470 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 155 399.00 | 160 070.00 | 1 995 329.00 | 2 155 399.00 |
BT Marchandises | 354 118.00 | | 354 118.00 | 354 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 517.00 | | 689 517.00 | 689 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 917.00 | 160 070.00 | 2 684 846.00 | 2 844 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 176 040.00 | 133 146.00 | | 176 040.00 |
DH Report à nouveau | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | 42 894.00 | | 29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 957.00 | 1 696 751.00 | | 1 725 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 040.00 | 308 637.00 | | 270 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 796.00 | 320 876.00 | | 331 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 131.00 | 207 393.00 | | 304 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 651.00 | 69 736.00 | | 51 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 11 606.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 889.00 | 918 249.00 | | 958 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 846.00 | 2 615 001.00 | | 2 684 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 356.00 | 648 209.00 | | 396 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 131.00 | 304 131.00 | | 304 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 041.00 | 39 305.00 | 86 840.00 | 270 041.00 |
VI Groupe et associés | 331 797.00 | | | 331 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VP Divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 889.00 | 396 357.00 | 86 840.00 | 958 889.00 |