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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 3 590.00 | 1 357.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | 27 157.00 | 9 093.00 | 36 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 244.00 | 35 573.00 | 132 671.00 | 168 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BZ Autres créances | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 127.00 | | 565 127.00 | 565 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 371.00 | 35 573.00 | 697 798.00 | 733 371.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
DL TOTAL (I) | 433 962.00 | | | 433 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 835.00 | | | 263 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 798.00 | | | 697 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 078.00 | 5 496.00 | | 30 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 5 496.00 | | 25 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 209.00 | 120 209.00 | | 120 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -215 558.00 | 141 975.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 019.00 | 195 819.00 | 8 200.00 | 204 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 836.00 | 48 278.00 | 141 975.00 | 263 836.00 |