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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 471.00 | 39 751.00 | 75 721.00 | 115 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 754.00 | 16 022.00 | 33 732.00 | 49 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 360.00 | 55 773.00 | 131 587.00 | 187 360.00 |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
BZ Autres créances | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
CF Disponibilités | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 978.00 | | 266 978.00 | 266 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 338.00 | 55 773.00 | 398 565.00 | 454 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DH Report à nouveau | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 784.00 | | | -152 784.00 |
DL TOTAL (I) | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 3 324.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 262.00 | 97 482.00 | | 297 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 203.00 | | | 197 203.00 |
EA Autres dettes | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 565.00 | | | 398 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 394.00 | | 1 545 394.00 | 1 545 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 394.00 | | 1 545 394.00 | 1 545 394.00 |
FM Production stockée | | | 81 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 094.00 | | | -116 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 544.00 | | | 1 605 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 328.00 | | | 1 758 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 784.00 | | | -152 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 187 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 165 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 833.00 | 10 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 833.00 | 10 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
UX Autres créances clients | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 114.00 | 221 979.00 | 22 134.00 | 244 114.00 |
VW T.V.A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 402.00 | 338 402.00 | | 338 402.00 |