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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 307.00 | 74 870.00 | 14 437.00 | 89 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 361.00 | 173 068.00 | 131 293.00 | 304 361.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 629.00 | 248 149.00 | 603 480.00 | 851 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BZ Autres créances | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CF Disponibilités | 212 844.00 | | 212 844.00 | 212 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 867.00 | | 382 867.00 | 382 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 496.00 | 248 149.00 | 986 347.00 | 1 234 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 197.00 | 115 549.00 | | 202 197.00 |
DH Report à nouveau | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 873.00 | 86 649.00 | | 89 873.00 |
DL TOTAL (I) | 364 888.00 | 275 014.00 | | 364 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 944.00 | 155 576.00 | | 136 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 112 664.00 | | 104 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 661.00 | 240 811.00 | | 211 661.00 |
EA Autres dettes | 87 171.00 | 96 360.00 | | 87 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 459.00 | 687 045.00 | | 621 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 347.00 | 962 060.00 | | 986 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 401.00 | 377 519.00 | | 335 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 986.00 | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 127.00 | 34 022.00 | | 214 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 917.00 | 34 022.00 | | 213 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 103 071.00 | 815.00 | 104 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 271.00 | 74 229.00 | 11 042.00 | 85 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 171.00 | 12 625.00 | 63 126.00 | 87 171.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 971.00 | 19 589.00 | 88 996.00 | 135 971.00 |
VI Groupe et associés | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 535.00 | 137 285.00 | 1 250.00 | 138 535.00 |
VW T.V.A. | 25 622.00 | 24 147.00 | 1 475.00 | 25 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 459.00 | 335 401.00 | 165 453.00 | 621 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 096.00 | 29 468.00 | | 33 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 686.00 | 27 544.00 | | 28 686.00 |
ST Autres comptes | 243 870.00 | 230 133.00 | | 243 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 530.00 | 97 295.00 | | 112 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 723.00 | 6 154.00 | | 6 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 819.00 | 35 622.00 | | 39 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 208.00 | 246 649.00 | | 264 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 581.00 | 97 153.00 | | 110 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 087.00 | 354 972.00 | | 385 087.00 |