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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 365.00 | 180 702.00 | 5 662.00 | 186 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 938.00 | 17 708.00 | 24 230.00 | 41 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 24 300.00 | 32 308.00 | 56 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 913.00 | 222 711.00 | 62 202.00 | 284 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BT Marchandises | 1 581 726.00 | | 1 581 726.00 | 1 581 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 298.00 | 8 505.00 | 333 792.00 | 342 298.00 |
BZ Autres créances | 3 351 111.00 | | 3 351 111.00 | 3 351 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 294.00 | 8 505.00 | 5 314 789.00 | 5 323 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 207.00 | 231 216.00 | 5 376 991.00 | 5 608 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 076 036.00 | 625 827.00 | | 1 076 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 110.00 | 450 209.00 | | 117 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 547.00 | 1 135 436.00 | | 1 252 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 642.00 | 35 752.00 | | 59 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 422.00 | 1 864 746.00 | | 3 766 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 053.00 | 164 870.00 | | 277 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 998.00 | 5 639.00 | | 20 998.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 444.00 | 2 213 931.00 | | 4 124 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 991.00 | 3 349 367.00 | | 5 376 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 462 949.00 | | 11 462 949.00 | 11 462 949.00 |
FG Production vendue services | 1 548 361.00 | | 1 548 361.00 | 1 548 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 011 311.00 | | 13 011 311.00 | 13 011 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 039 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 118 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | 202 968.00 | | 34 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 437.00 | 8 832 875.00 | | 13 054 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 326.00 | 8 382 666.00 | | 12 937 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 110.00 | 450 209.00 | | 117 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 673.00 | | 51 938.00 | 237 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 699.00 | | 284 913.00 | 4 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | | 98 548.00 | 4 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | 8 000.00 | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 308.00 | | 43 938.00 | 59 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 763.00 | 13 948.00 | | 208 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 365.00 | 2 337.00 | | 178 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 11 610.00 | | 30 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | 112.00 | 8 505.00 | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | 112.00 | 8 505.00 | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | 112.00 | 8 505.00 | 8 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 422.00 | 3 766 422.00 | | 3 766 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 329 540.00 | 329 540.00 | | 329 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 195 394.00 | 3 195 394.00 | | 3 195 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 172.00 | 3 695 172.00 | | 3 695 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 444.00 | 4 124 444.00 | | 4 124 444.00 |