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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 967.00 | | 443 967.00 | 443 967.00 |
BZ Autres créances | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 954.00 | | 485 954.00 | 485 954.00 |
CU Autres participations | 443 967.00 | | 443 967.00 | 443 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 256.00 | 140 479.00 | | 176 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 575.00 | 35 777.00 | | 29 575.00 |
DK Provisions réglementées | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 257 900.00 | 228 324.00 | | 257 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 858.00 | 115 998.00 | | 71 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 100.00 | 152 685.00 | | 153 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296.00 | 10 363.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 054.00 | 279 847.00 | | 228 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 954.00 | 508 171.00 | | 485 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 295.00 | 207 989.00 | | 201 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 963.00 | -6 862.00 | | -9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425.00 | 14 223.00 | | 20 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 575.00 | 35 777.00 | | 29 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 858.00 | 45 099.00 | 26 759.00 | 71 858.00 |
VI Groupe et associés | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 054.00 | 201 295.00 | 26 759.00 | 228 054.00 |