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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 418.00 | 955.00 | 2 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 807.00 | 1 418.00 | 4 030 389.00 | 4 031 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CF Disponibilités | 873 747.00 | | 873 747.00 | 873 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 407.00 | | 1 176 407.00 | 1 176 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 215.00 | 1 418.00 | 5 206 797.00 | 5 208 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
CU Autres participations | 4 003 500.00 | | 4 003 500.00 | 4 003 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 429.00 | 2 088 240.00 | | 3 024 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 811.00 | 936 188.00 | | 945 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 240.00 | 3 904 429.00 | | 4 850 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 090.00 | 773 817.00 | | 260 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 2 748.00 | | 12 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | 46 704.00 | | 79 949.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 5 400.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 557.00 | 828 671.00 | | 356 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 797.00 | 4 733 100.00 | | 5 206 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 558.00 | 569 072.00 | | 356 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 433.00 | 27 160.00 | | 28 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 090.00 | 1 864 628.00 | | 1 865 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 279.00 | 928 439.00 | | 919 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 811.00 | 936 188.00 | | 945 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 683.00 | | 11 125.00 | 4 020 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | 674.00 | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 984.00 | | 10 450.00 | 4 018 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 370.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 370.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 599.00 | 259 599.00 | | 259 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 272.00 | | | 513 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 595.00 | 328 595.00 | | 328 595.00 |
VW T.V.A. | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 558.00 | 356 558.00 | | 356 558.00 |