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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
BF Prêts | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 922.00 | 572 650.00 | 693 272.00 | 1 265 922.00 |
BT Marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 760.00 | 9 071.00 | 378 689.00 | 387 760.00 |
BZ Autres créances | 1 362 141.00 | | 1 362 141.00 | 1 362 141.00 |
CF Disponibilités | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 076.00 | 9 071.00 | 1 974 005.00 | 1 983 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 998.00 | 581 721.00 | 2 667 277.00 | 3 248 998.00 |
CU Autres participations | 1 002 585.00 | 386 250.00 | 616 335.00 | 1 002 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DG Autres réserves | 284 100.00 | 284 100.00 | | 284 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 420.00 | 8.00 | | 25 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 986.00 | 25 412.00 | | -156 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 635.00 | 2 631 620.00 | | 2 474 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 675.00 | 219 038.00 | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 27 629.00 | | 44 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 251.00 | 109 279.00 | | 135 251.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 18.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 643.00 | 355 964.00 | | 192 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 277.00 | 2 987 584.00 | | 2 667 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 643.00 | 355 964.00 | | 192 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 130.00 | | 443 130.00 | 443 130.00 |
FG Production vendue services | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 498.00 | | 447 498.00 | 447 498.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 900.00 | 73 264.00 | | 50 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 900.00 | 73 264.00 | | 50 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 006.00 | 69 000.00 | | 39 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 006.00 | 69 045.00 | | 39 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 894.00 | 4 219.00 | | 11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 288.00 | 8 439.00 | | -8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 458.00 | 660 649.00 | | 595 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 444.00 | 635 237.00 | | 752 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 986.00 | 25 412.00 | | -156 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 259.00 | | 176 163.00 | 1 141 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 1 265 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 759.00 | | 176 163.00 | 1 051 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 877.00 | 10 617.00 | 12 494.00 | 39 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 877.00 | 10 617.00 | 12 494.00 | 39 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 148 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 260.00 | 173 461.00 | | 370 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 260.00 | 173 461.00 | | 370 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 071.00 | | |
UG ‐ Financières | | 164 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
UP Prêts | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 376 874.00 | 376 874.00 | | 376 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 162.00 | 1 339 162.00 | | 1 339 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 856.00 | 1 750 519.00 | 225 337.00 | 1 975 856.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |