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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 15 144.00 | 2 262.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 10.00 | 1 036.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 807.00 | 171 499.00 | 126 308.00 | 297 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 480.00 | 95 432.00 | 217 047.00 | 312 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 979.00 | 285 325.00 | 346 654.00 | 631 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 520.00 | | 244 520.00 | 244 520.00 |
BN En cours de production de biens | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | 955.00 | 11 560.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CF Disponibilités | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 756.00 | 955.00 | 654 801.00 | 655 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 735.00 | 286 280.00 | 1 001 455.00 | 1 287 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 795.00 | 6 069.00 | | 8 795.00 |
DG Autres réserves | 181 427.00 | 115 312.00 | | 181 427.00 |
DH Report à nouveau | | 14 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 081.00 | 54 510.00 | | 91 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 42 525.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 419 102.00 | 332 746.00 | | 419 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 698.00 | 152 094.00 | | 109 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 295.00 | 112 786.00 | | 149 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 314.00 | 124 028.00 | | 100 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | 47 588.00 | | 84 212.00 |
EA Autres dettes | 138 834.00 | 54 906.00 | | 138 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 353.00 | 491 403.00 | | 582 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 455.00 | 824 149.00 | | 1 001 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 520.00 | 381 849.00 | | 493 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 98.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 846.00 | | 9 520.00 | 629 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 388.00 | 631 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 610 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | 1 626.00 | 16 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 090.00 | | 7 894.00 | 606 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 145.00 | 91 772.00 | 2 834.00 | 196 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 527.00 | 627.00 | | 14 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 378.00 | 91 145.00 | 2 834.00 | 178 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | | 1 197.00 |