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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 9 646.00 | 10 284.00 | 19 931.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 25 080.00 | 13 630.00 | 38 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 996.00 | 54 092.00 | 187 904.00 | 241 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 625.00 | 88 818.00 | 317 807.00 | 406 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 111.00 | 15 260.00 | 621 851.00 | 637 111.00 |
BZ Autres créances | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 243.00 | 15 260.00 | 929 983.00 | 945 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 868.00 | 104 078.00 | 1 247 789.00 | 1 351 868.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 770.00 | 239 352.00 | | 365 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 438.00 | 145 469.00 | | 57 438.00 |
DL TOTAL (I) | 533 209.00 | 486 820.00 | | 533 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 826.00 | 84 569.00 | | 174 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | 24 700.00 | | 21 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 292.00 | 6 570.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 612.00 | 263 073.00 | | 312 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 865.00 | 187 058.00 | | 173 865.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 3 200.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 581.00 | 569 169.00 | | 714 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 789.00 | 1 055 989.00 | | 1 247 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 788.00 | 511 288.00 | | 624 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 843.00 | 21 423.00 | | 63 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 918.00 | | 105 606.00 | 307 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 29 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 406 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 95 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 280 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 755.00 | | 10 740.00 | 86 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 771.00 | | 82 102.00 | 202 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 391.00 | | 12 764.00 | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 296.00 | 27 283.00 | 4 760.00 | 66 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 736.00 | 1 061.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 324.00 | 26 547.00 | 3 699.00 | 56 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 930.00 | | 670.00 | 15 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 930.00 | | 670.00 | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | | 670.00 | 15 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 612.00 | 312 612.00 | | 312 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 1 197.00 | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 619 601.00 | 619 601.00 | | 619 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 848.00 | 63 845.00 | | 63 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 977.00 | 36 476.00 | 74 501.00 | 110 977.00 |
VI Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 255.00 | 785 277.00 | 11 979.00 | 797 255.00 |
VW T.V.A. | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 289.00 | 624 788.00 | 74 501.00 | 699 289.00 |